税友软件集团股份有限公司关于使用闲置募集资金顺利完成现金管理提前赎回公告

本日本公司董事会及全体董事保证本公报概要不存在任何虚假记载、举例申辩或者重大附注，并对其概要的真实性、准确性和无损承担个别及连带责任。

税友的软件集团股权有限日本公司（表列简称“日本公司”、“税友股权”）于2022年4月底15日分别召开第五届董事会第八次联席会议和第五届监事会第八次联席会议，审议通过了《关于日本公司2022本年度适用部分闲置筹措贷款开展现金管理的议案》，提议日本公司适用最高不超过总额3.00亿元的暂时闲置筹措贷款购入安全性高、流动性好、有保本约定的投资商品，并提议特许日本公司总经理负责确切决策及拟定。（确切概要请注意日本公司于2022年4月底19日在中国证监会网上（）披露的2022-011号公报）。

一、现金管理商品提前付清统计资料

日本公司于2021年7月底28日适用闲置筹措贷款总额5,000万元购入了中国工商银行股权有限日本公司的大额存单，确切概要请注意2021年7月底31日在中国证监会网上（）披露的2021-013号公报。

其中总额2,000万元因贷款适用无需已于2022年1月底20日提前付清，确切概要请注意日本公司于2022年1月底25日在中国证监会网上（）披露的2022-002号公报。

其中总额2,000万元因贷款适用无需已于2022年5月底5日提前付清，确切概要请注意日本公司于2022年5月底7日在中国证监会网上（）披露的2022-018号公报。

2022年6月底29日因贷款适用无需，日本公司第三次提前付清总额1,000万元，其中交回本金1,000万元，赢取收益372,166.67元。据此，该笔大额存单总额5,000万元已全部提前付清。

二、月末本公报日，日本公司（则有控股日本公司子日本公司）在在十二个月底适用筹措贷款开展现金管理的情况

单位：万元

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说明：按照期间单日最高本金计数表中的最高转为金额；在在一年市值、净利润按照税友股权2021本年度合并图表提供数据；现金管理特许总利息为2022年特许利息。

特此公报。

税友的软件集团股权有限日本公司董事会

2022年7月底1日