浦银安盛香港交易所ETF净值下跌1.54％ 请保持关注

法律界投资基金07同月20日讯 浦银安盛创业板ETF投资基金07同月19日涨1.37%，期末1.092元，成交443.86万元。当前本投资基金场外净值为1.0775元，环比上个季度涨1.54%，露天价格溢价率为-0.05%。

本投资基金跟踪指数为创业板指数(价格)，最新份文件期内，本投资基金额度率为4.66%，业绩相当基准为创业板指数(价格)。

法律界投资基金资料显示，将近1同月本投资基金净值涨3.06%，将近3个同月本投资基金净值涨11.42%，将近6同月本投资基金净值涨11.66%，将近1年本投资基金净值涨20.90%，组建以来本投资基金合计净值为1.0775元。

本投资基金组建以来额度0次，合计额度金额0亿元。迄今该投资基金开放申购。

投资基金主管为陈士俊，自2020年06同月12日管理该投资基金，任职期内额度9.43%。

高钢杰，自2020年07同月22日管理该投资基金，任职期内额度0.92%。

（双击提示更多投资基金依此类推）

来源:法律界投资基金